Структура Валютная Позиция

 

 

Структура Валютная Позиция



В операциях валют используется термин валютная позиция.

Денежная позиция -это отношение фондов и пассивов, и внебалансовых условий и обязательств банка по каждой иностранной валюте, состоящее результате проведения уполномоченным банком операций с финансами.

Закрытая денежная позиция — это денежная позиция, при, которой сумма требо-ваний банка и сумма банковских обязательств в отдельной зарубежной валюте равны товарищ знакомому.

Любая открытая валютная позиция означает склонность риску изменения курсов валюты и имеет следствием потенциальные прибыли либо потери.

Превышения установленных пределов (сублимитов) открытых позиций валют не могут переноситься банком (филиалами уполномоченного банка) на следующий операционный день и должны до конца нынешнего функционального дня ими закрываться способом ведения балансирующих сделок.

Открытая валютная позиция может быть « длинной» и« короткой».

Длинная открытая денежная позиция - открытая валютная позиция в отдельной заграничной валюте, активы и внебалансовые условия в, которой количественно превышают пассивы и внебалансовые обязательства в данной иностранной валюте.

Короткая валютная позиция может быть компенсирована некороткой позицией, если совпадают размер, срок выполнения сделки и валюта данных позиций.

Разница между длинными и короткими позициями есть чистая позиция, она определяется для каждой валюты и драгоценных металлов.

Чтоб выявить потенциальный итог закрытия позиций, следует посчитать все суммы длинных и коротких позиций в любую одну валюту (чаще всего в национальную или доллары) по нынешним торговым тарифам.

Величина суммарной открытой денежной позиции по всем типам зарубежных валют и драгоценных металлов не может превышать 20% правового капитала банка.

Для сокращения валютного риска, банки применяют многообразные типы валютных сделок для закрытия своей финансовой позиции.

Дата оформления сделки -дата достижения сторонами операции, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и межнациональной практикой способами согласия по всем её важным условиям.